根據(jù)《易方達(dá)證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）關(guān)于基金不定期份額折算的相關(guān)約定，當(dāng)易方達(dá)證券公司指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之B類份額的基金份額參考凈值小于0.2500元時(shí)，易方達(dá)證券公司份額（場內(nèi)簡稱：證券分級；場內(nèi)代碼502010）、易方達(dá)證券公司A類份額（場內(nèi)簡稱：證券A；場內(nèi)代碼502011）、易方達(dá)證券公司B類份額（場內(nèi)簡稱：證券B；場內(nèi)代碼502012）將進(jìn)行不定期份額折算。

    由于近期A股市場波動較大，截至2015年9月7日收盤，易方達(dá)證券公司B類份額的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值，提請投資者密切關(guān)注易方達(dá)證券公司B類份額近期基金份額參考凈值的波動情況。

    針對不定期份額折算可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人特別提示如下：

    1、由于易方達(dá)證券公司A類份額、易方達(dá)證券公司B類份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，易方達(dá)證券公司A類份額、易方達(dá)證券公司B類份額的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

    2、易方達(dá)證券公司B類份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始杠桿水平，溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。投資者如果盲目投資，可能遭受重大損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    3、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日，易方達(dá)證券公司B類份額的參考凈值可能已低于閥值，而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定，此折算基準(zhǔn)日易方達(dá)證券公司B類份額的凈值可能與折算閥值0.2500元有一定差異。

    4、易方達(dá)證券公司A類份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后易方達(dá)證券公司A類份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征易方達(dá)證券公司A類份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征易方達(dá)證券公司A類份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征易方達(dá)證券公司份額的情況，因此易方達(dá)證券公司A類份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會增加。

     本基金管理人的其他重要提示：

    1、根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單位為1份)，舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司A類份額、易方達(dá)證券公司B類份額的持有人存在折算后份額因?yàn)椴蛔?份而被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

    2、如本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，本基金管理人可根據(jù)上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，暫停易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司A類份額與易方達(dá)證券公司B類份額的上市交易、配對轉(zhuǎn)換，以及易方達(dá)證券公司份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)托管等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請投資者予以關(guān)注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請參閱本基金基金合同及《易方達(dá)證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》或者撥打本公司客服電話400 881 8088（免長途話費(fèi)）。

    3、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。

    敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2015年9月8日